股市崩盤：立即退出的 5 個理由
事實核查保證 (參考）：[官方統計： 7個來源] [政府網站： 3 來源] [學術網站： 1 來源] [直接從源頭： 2個來源]
二〇二三 年九月 十三日 | 經過 理查德·埃亨 - 警告燈閃爍，表明現在可能是時候退出股市了！
許多專家擔心，由於一系列經濟壞消息，股市崩盤可能是不可避免的。
自 2020 年 XNUMX 月大流行開始的股市崩盤以來，美國股市一直在上漲。 標普500 創下歷史新高，超過 4,500 美元 納斯達克100 飆升超過 15,600 美元，但所有美好的事物都必須結束。
結局可能是現在……
有五個令人擔憂的原因表明可能是時候拋售股票並轉向 其他資產 在你來之不易的利潤被抹去之前。
讓我們潛入……
1）我們有一個泡沫的股票市場
我們一直處於熊市中，市場定價完美； 每一點可能的好消息都已被納入價格，導致投資者所謂的市場泡沫。
泡沫最終需要被撇去，價格不能繼續上漲，我們將沒有好消息。
機構交易公司 Miller Tabak 的首席市場策略師聲稱，市場似乎已經出現了修正“明顯” 很多泡沫.
市場已經消化了對今年 GDP 增長的強烈預期，但明年的 GDP 無疑會更低。
從估值的角度來看， 市值佔GDP的比率，通常被稱為“巴菲特指標”，處於超過 200% 的歷史新高。 換句話說，美國股市相對於美國GDP來說是昂貴的，在過去，這通常預示著股市崩盤即將來臨。
讓我們獲得技術...
從技術角度來看，14 個月的相對強弱指數 (RSI) 標普500 堅定地處於“超買”範圍內，表明市場即將進行修正。 市場“超買”的另一個跡像是月線圖觸及上布林帶，這是一種使用標準差來比較價格的技術指標。
標準普爾 500 指數的股票交易量似乎也有所下降，而該指數在過去幾個月中上漲，這表明牛市正在失去動力。
這是交易：
當市場處於對每一個好消息情景都已定價的位置時，即使是一點中性消息也可能導致股市下跌。
這是一個簡單的必然性，當價格上漲時，它們最終必須部分下跌，這就是市場在周期中的運作方式。
高價格本身就是一個問題。
2）美聯儲正在撤退
美聯儲將開始撤回其刺激措施 減少債券購買 程序。
美聯儲的債券購買計劃為市場提供了大量的過剩流動性，這對股票來說非常有用。
不可能永遠持續下去……
美聯儲無疑將 擔心通貨膨脹，通貨膨脹已經在加劇，並且隨著美聯儲債券購買計劃向市場注入更多資金，而供應鏈已經捉襟見肘，這可能是災難性的。
約翰·C·威廉姆斯紐約聯邦儲備銀行行長暗示，即使就業市場沒有改善，美聯儲也可能在年底前開始取消對經濟的支持。
令人擔憂的是，19 月，由於 COVID-XNUMX delta 變體再次沖擊酒店業的休閒活動，美國經濟創造了七個月來最低數量的就業機會。
還有更多…
要添加到 僱用 關注， 拜登說 擁有 100 名或更多員工的公司必須確保其員工接種疫苗（或每週進行測試）可能會導致人們離職。 拜登 對聯邦工作人員、聯邦承包商和衛生工作者強制接種疫苗也可能導致一些員工大規模罷工。
美聯儲的流動性池已經被市場定價，如果流動性隨著就業市場的滯後而開始枯竭，我們充其量只會出現回調，或者更糟的是出現恐慌性拋售的情況。
美聯儲必須縮減其債券購買計劃，這是不可避免的。
3) 經濟復甦正在放緩
有人擔心經濟復甦可能會放緩； 減少刺激和擔憂 COVID-19 delta變體都讓投資者感到緊張。
高市場價格部分是由於經濟的重新開放，但一旦我們完全重新開放，我們就不能指望繼續快速增長。
自 2020 年上一次股市崩盤以來，市場一直受到美聯儲和政府的“支撐”，這一定是因為大流行。
當美聯儲和政府的這些“支持”被撤走時，誰知道沒有這個安全網市場會如何反應。
對 delta 變體蔓延的擔憂也令人擔憂，如果它繼續蔓延，我們可能會陷入不得不再次關閉部分經濟體的境地。
隨著重新開放的定價，重新鎖定對投資者來說將是災難性的，並會導致廣泛的恐慌。
情況變得更糟……
最近，許多散戶投資者進入了市場，Robin Hood 等應用程序可以輕鬆進入股市。 問題是這些散戶投資者不是專業人士，通常對經濟和股市知之甚少。
許多專家認為，2000 年股市崩盤的部分原因是缺乏經驗的日內交易者進入市場以快速賺錢。
問題是這些散戶投資者由於缺乏經驗而迅速恐慌，這可能導致極其嚴重的市場崩盤。
4) 利率可能會上升
如果經濟因過度支出而過熱，從而導致通貨膨脹，美聯儲可能會提高利率以抑制支出並鼓勵儲蓄。
拜登 一直在政府支出狂潮中，為經濟注入大量刺激措施。 當這種刺激以刺激支票的形式進入美國人民手中時，他們就會花掉它。
增加的支出會產生更多的需求，這會給供應鏈帶來壓力並推高價格，即通脹。 猖獗的通貨膨脹對美國人民來說是可怕的，因為它侵蝕了現金的價值，只要看看不斷增長的 汽油價格 傷害了工人階級。
通貨膨脹 必須由中央銀行削減。 他們將首先縮減他們已經在做的債券購買計劃； 如果這還不夠，他們將致力於提高利率。
利率影響股市。
如果利率走高，就會對債券產生更多需求，因為回報更具吸引力，但這也意味著債券與股票的競爭。 誘人的收益率將促使一些投資者拋售股票，轉而投資於政府債券。
最近股市上漲的部分原因是投資者從債券中獲得的投資回報如此之小，債券目前是一種糟糕的投資，事實上， 美國30年期國債收益率 目前徘徊在1.95%左右。
利率 自 2008 年經濟危機推動股市牛市以來，該指數一直處於低位。
如果利率上升，將會有大量資金從股市轉移到債券市場，導致股市崩盤。
5) 地緣政治問題
動蕩的地緣政治局勢可能引發即將到來的股市崩盤。 隨著塔利班掌管阿富汗， 恐怖襲擊風險，有一堵讓投資者緊張的擔憂之牆。
阿富汗局勢 是前所未有的，未來看起來非常不確定，不確定性對市場不利。
阿富汗局勢也給美國帶來了經濟擔憂。 塔利班現在控制著阿富汗價值 1-3 萬億美元的稀土金屬， 中國 可能會與塔利班合作以提取它們。
如果中國獲得金、銀、銅和鋅等金屬，這將使其在半導體、電子和航空航天等行業相對於美國公司具有巨大的經濟優勢。
阿富汗還富含鋰，這是一種銀色金屬，對於生產電動汽車使用的可再生能源電池至關重要。 這將使中國電動汽車公司對美國公司具有決定性的優勢，這對股市來說都是壞消息。
更多壞消息……
中國大陸和台灣地區的局勢也令人擔憂，這在半導體行業造成了不確定性。
台灣半導體製造公司（TSMC）主導著半導體行業，佔半導體行業的 50% 以上 半導體代工廠收入份額 全世界。 蘋果、英偉達和高通等美國公司將其芯片生產外包給台積電代工廠。
如果中國大陸和台灣之間發生衝突，可能會嚴重擾亂半導體供應鏈，最終會傷害到蘋果和英偉達等股市寵兒的公司。
確實，蘋果是最大的 標準普爾 500 指數成分股，持有超過 6% 的指數，市值約為 2.5 萬億美元！
然而，地緣政治事件並不總是對股市產生太大影響，但有時像我們最近發生的波動事件可能會導致投資者因不確定性而恐慌和拋售。
底線：
股票定價完美，對未來充滿擔憂，這意味著風險與價格一起處於歷史最高水平。
投資者應謹慎並分散投資現金或最好是其他資產 對沖通脹 可能會謹慎降低風險。
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